Часть 2 - Советы, практика, результат
Свой опыт я считаю положительным, за полгода с копейками я усвоил большой пласт информации, набил много шишек, мой дневник трейдера разросся большим количеством сделок, много часов провел в их анализе и все это вылилось в отличный результат, который, правда, подмочила азартная покатушка на горках terra/luna, но я намерено шел на любые риски, даже очевидно с большим знаком минус изначально, потому что работал в четких рамках риск/профита и общего бюджета, который мог потерять. Результаты в конце статьи, а сейчас выжимка основных ключевых точек, вокруг которых была построена моя работа.
Изучение актива
Это простое базовое понятие сильно упростило работу на начальных этапах. Можно взять 2 разные монеты, взять понятные сетапы, понятный уровень, где это происходит, и увидеть, что на истории на одной монете она может прыгать легко по 10-20%, а другая редко до 10% доходит. Это помогает выстроить стратегию работы со стопами.
Сюда же входит разница между спотом и фьючем. На одних монетах фьюч и спот идут вровень, на других на фьюче могут быть импульсные свечки, которые собирают стопы и лимитки пачками.
Работа без стопов на мелких монетах
Именно об этом я писал в первой части. Мелкие монеты позволяют гораздо проще начинать, легче выходить в плюс, но об этом ниже. Здесь же их обратная сторона - высокая волатильность. Мелкие монеты очень подвержены хайпу, раскрутке, манипулированию, влиянию даже средних игроков (не говоря про крупных).
Актив легко улетает на многие десятки процентов за секунды и минуты. И именно на мелких монетах гораздо чаще это именно импульсная свечка обычным рыночным ордером, а не грамотная покупка через лимитники, чтобы выйти в хорошую среднюю цену.
И если тут хоть какие-то адекватные стопы ставить, то их собирать будут из раза в раз, а потом рынок будет стабилизироваться почти всегда, потому что это раздутый рост, ничем не подкрепленный, часто надувание с целью дальше его сдуть, на мелких монетах это делать гораздо проще. Актив потом пойдет туда, куда надо, куда сетап показывал, но тебя уже выбьет по стопу, перезайти не факт, что успеешь или понимания хватит, по итогу минусы на правильном сетапе.
По моему опыту существенные движения мелких монет в большинстве случаев связаны с манипуляциями. Манипуляции легко отслеживаются на истории и также не сложно прогнозируются новые: берется график актива, официальные или сильные (к которым у аудитории есть доверие = проверяется по истории/графику) новостные каналы, отслеживаются новости, реакции рынка. Дальше убираются эти новости с графика и идет анализ движений без этих новостей, к чему оно приходит. В подавляющем большинстве случаев оно будет приходить к тому, что актив вернется на свои исходные. Это покажу ниже.
Работа с мелкими монетами
Из прошлого предложения и вытекает один из моих методов работы - работа с манипуляциями на мелких монетах.
Мелкие монеты не самостоятельны, они идут за рынком, обычно за биткоином. Одни привязаны больше, другие чуть меньше.
Как строится работа?
Почти всегда манипуляции завязаны на банальном pump&dump. Монету накачивают искусственно, для этого создано большое количество телеграм каналов, сайтов с фейковыми новостями, ютуб блогеры кто-то влоб, а кто-то хитрее скидывает “инсайды”, после чего толпа бежит покупать. У манипуляторов в этот момент уже закуплено достаточно актива, они ждут, когда его максимально надуют, потом начинают сбрасывать. Кто глупее, тот просто рыночными ордерами закидывает, кто умнее, они лимитками очень разбавлено в течение дня сливают, что видно по ровным порциям, по четкому одинаковому таймингу.
Актив из-за этого резко не падает, потому что купившие вообще не в курсе, что происходит, график отображает отношение к активу. Когда его запампили, то есть ожидания, они никуда не пропадают. Потом могут идти часы или дни, реализации ожиданий нет, дальше наступает фаза, когда по чуть-чуть его начинают скидывать самые боязливые и осторожные. Потому что умные в нем не сидят в этот момент и тем более не закупались на пике пампа. И дальше это лавиной падает обратно к исходной точке.
Теперь давайте покажу пару примеров
Одна из моих топовых монет TON Coin, где у меня процент успешных сделок под 80. Процент неадекватно большой ровно потому, что с монетой проделывали одни и те же трюки из раза в раз, чуть меняя формации, но подход пампа и дампа был ровно одинаковый, брили непонимающих людей.
Смотрите
Первое, что можно увидеть, это следование графику битка изначально. Это не я так подстроил временные отрезки, сами можете убедиться. Монета всегда шла за битком. Исключения: регулярные одинаковые памп и дампы, а также редкие положительные новости, на которые, к слову, публика не всегда активно и положительно реагировала.
Смотрите первый кружок на графике и стрелку объема внизу, про двунаправленный объем будет отдельно, это в принципе один из ключевых инструментов работы.
Пошла активная попытка прогнуть актив, OI не работает, а так бы можно было посмотреть, слив ли это старых позиций, либо заход в шорт. Но с высокой вероятностью было ясно, что это манипулятивный шорт, потому что новостной фон пустой, биток болтается в своих границах, а продажи слишком активные.
Не смотря на объем прогнуть монету не получается ощутимо, потому что это были в тот момент объективные ее диапазоны цены, соответственно там лимитников натыкано было достаточно на покупку. На сколько я помню, они были скрытые, видимо это и в целом запустило всю историю, потому что стакан по тону всегда был жидкий достаточно.
Дальше же начинается самое интересно, там, где график битка после красного кружка пересекает второй раз графика тона, а после начинается ракетный взлет.
Я специально отметил объемы, это очень важно, посмотрите их. Они не такие уж и большие, а в начале в целом рядовые, но монета сразу начинает взлет. Почему? Потому что особо нет лимиток на продажу. Монета улетает в космос и уходит от связи с битком.
А почему в нее так резко поверили? Никакого значимого фона не появилось. Важно! Это зависимая монета, она двигается от своих новостей редко (т.к. хорошие новости значительные выходят редко), она двигается от битка. И тут у битка нисходящий тренд, а у тона взлет.
Вот так выглядит накачка, она очень легко заметна на графике, ее не так просто отловить в моменте, поэтому я не всегда успевал или понимал, НО вот поймать ее на моменте сдувания гораздо проще. Потому что ты точно знаешь, что это памп, нужно просто выждать момент дампа.
Далее видно, что примерно в районе 1.9 ее уже часть ребят сбросила, потрогали движение, но дальше до 2 она все равно полетела.
Почему до 2? Вот обзор графика чуть сдвинутого в прошлое, кружочек - наша ситуация
Ну а дальше происходит вот это
У меня тут было много коротких позиций и часть длинных, обратите внимание, что вся история до развязки в правом углу длится целых 3 дня. Для тона это норма, я знал уже это по прошлым памп и дампам, истории графика.
В какой-то момент там есть свечка зеленая (которую я пометил) весьма неслабая на 550k$ примерно, которую выдали за 30 минут, что это было я не понял. Потому что развод новичков так не работает, если это не какая-то очередная памп и дамп группа в телеге, но слишком приличный объем, который дается без положительного фона на битке (там в этот момент идет ровная работа по уровню и нет сигнала, что идет прорыв). Там надо спот тона смотреть, но у меня уже не показывает.
Ну а дальше на 1млн$+ красивая свечка. Там на очередном витке битка ребятам стало ясно, что ловить нечего (биток летит скорее всего, на тоне тоже все ясно), сливаем, а попутно еще и в шорт можно встать, потому что будет паника, на ней еще сладко получим.
Увлекательно?
Местами трейдинг, если подходить творчески, будет покруче любого детектива. Я использовал здесь только базовые понимания об уровнях, сборе информации по активу, сильно помогал двунаправленный график объема. Я не искал никакие сетапы, мне не нужен был стакан и т.д. Я просто искал манипуляции и работал от них.
Тут надо понимать, что наложение графиков и поиск таких зависимостей - это не статичная картинка, что иногда графики отрываются друг от друга, потому что на тоне могут произойти свои изменения, а скорее потому, что это мелкая монета и ожидания от нее поменять не так сложно. Я столько раз встречал, как такие же новички, как и я, ищут идеальные пересечения или совпадения, чего на активном рынке и не должно быть, нужно понимать погрешности и искать несоответствия, как я показал выше.
Вот смотрите этот же график чуть подальше
Отсюда у меня такой высокий процент успешных сделок по монете. Потому что движения простые, не хитрые, реализуются каждый раз очень схоже. Зеленым на графике я показал крупные случаи, но мелких там еще вагон и тележка. Отсюда по такой монете при должном анализе можно смело иметь по 60-70% успешных сделок при не большом опыте.
В лонг у меня редко получалось успешно вставать, манипуляции организованные, реализуются быстро, нужно сидеть перед монитором постоянно. Из-за скорости надутия риски выше, от шорта работать мне было комфортнее.
Главный вопрос - когда выйти?
Здесь поможет анализ истории графика, там можно заметить, что крупные памп и дамп схемы в том временном промежутке часто держались в районе 3 дней. Работать придется БЕЗ СТОПОВ, иначе может получиться вот так
В примере выше я бы держал стопы в голове на уровне 2.1-2.2 цены, это очень с большим запасом от движений битка в лонг, манипуляций дальнейших на монете и т.д. Нужно следить активно за фоном, понимать на анализе истории в какой точке надутия мы находимся, на сколько раньше получалось надувать монету и при каких движениях биткоина. Это все взаимосвязано, когда на рынке достаточно участников, то цена не берется из воздуха, особенно у зависимых монет.
И даже, если ситуация пойдет против, то важный вопрос - изначальный памп монеты имел под собой основания? Если уверенности нет, то выходим в удобной точке, смотрим развитие событий, анализируем и улучшаем стратегию. Если уверенность есть, то продолжаем наблюдать за развитием, на сколько еще надуют / либо цена пойдет за битком вкупе с манипуляциями и уже там снова встаем в шорт.
Теперь к объему. Посмотрите первые 2 горки ближе
Двунаправленный объем
Именно за счет него получилось так легко разбирать ситуации выше, а что еще важнее, это разбирать их в момент происходящих событий и входить в сделки правильно.
Я покажу вам на примерах выше пару ситуаций, потому что основной смысл вы уже должны были понять. Беру опять график первых двух холмов (памп и дампов) и показываю с двунаправленным объемом и обычным
Теперь смотрим вторую, а там вообще ничего интересно, там одни сплошные покупки.
На обычном индикаторе объема не видно намерений, не видно ситуации и понимания дальнейшего движения. Зачем его окрашивают в тот или иной цвет - загадка, новичков только путают, за ним ничего не видно.
И вот почему я выше говорил, что момент пампа отловить гораздо сложнее, и почему у меня их мало. Биток в первой точке идет вниз и происходит просто потрясающее действо. OI не пашет увы, он бы гораздо лучше показал, как и куда полетели шортисты, а может им пришлось откупать приличный объем и поспешно выходить. Магия в том, что по итогу появляется огромный для монеты объем в лонг, откуда? с чего? Биток падает, монета уже за свои 2$ вылетела, новостей 0.
В таких монетах шорт нужно строить от манипуляций, не от паттернов
Потому что вот в этой точке бы и размотало, паттерны, перетекающие в сетапы, работают на крупных монетах, где не соберешь группу доверчивых людей в чатике, либо на свои карманные не устроишь такую красивую аферу
Я видел, как чаты по крипте, невероятно умело и грамотно собираются доверчивых людей, что более прикольно, так это то, что собирают они их часто в закрытых разделах, куда попадают за деньги, либо за определенные заслуги. Это феерия просто.
Я вам показал примеры только по 1 монете, у которой свой фон, своя история, свои манипуляторы, и только очевидные примеры памп и дампа, хотя там по ней много интересного, особенно, когда Дуров делал разные рекламные интеграции с известными личностями, как это подхватывали, как от этого работали, как дампят периодически монету ровно также без оснований и многое другое.
У других монет своя жизнь, свои истории. Это огромный, живой и увлекательный мир, где работать можно различными способами. Но нужны любить этот процесс, интересоваться им и жить им, тогда количество возможностей возрастет и появится желание разбираться в происходящем, а не просто пытаться натянуть фигуры из тех анализа и индикаторы на график.
На больших монетах количество участников возрастает, растут объемы и манипуляции сотнями тысяч $ уже не работают, на каждого ушлого манипулятора с бюджетом найдется другой, который его переедет. Участников больше, объемы больше, манипуляции становятся хитрее, но кардинально это не отличается, возрастает сложность, до нее просто нужно дойти и набить руку на мелких монетах.
Подход отличаться не будет, начинается все с изучения монеты, ее истории, оценивается зависимость от рынка, от других монет, проверяется влияние новостного фона и т.д.
Поехали дальше.
Риск / профит
Это популярный подход, когда на графике мы ищем определенную формацию, определенный фон, где у нас получается сетап, который нам понятен, где есть движение в нашу прогнозируемую сторону, а есть против нас. Нужно найти такой сетап, где движение в нашу сторону потенциально будет значительно сильнее, чем если все пойдет против нас. Допустим: есть уровень, вокруг которого актив бьется какое-то время, если он от него в очередной раз отлетит, то мы, судя по истории, можем посмотреть, куда стоит поставить стоп, чтобы был маневр для ожидания достаточный, но чтобы и не сильно больно, а вот если пробьем, то, опять же, судя по истории, можно теоретически предположить, куда долетим.
Кто работает от риск профита, они стараются брать сильные перекосы, 1/3, 1/5 и выше.
Таким образом, даже если сделок успешных процентов 40-45, то все равно работа будет идти в плюс.
Это хороший подход, я одно время работал с ним активно, здесь основная задача в том, чтобы изучать актив, изучать фон и его влияние (двунаправленный объем - одна из базовых переменных), это дает возможность новичкам легче начинать и легче продвигаться с небольшим депозитом.
Я от такого подхода ушел, потому что мне гораздо интереснее оказалось работать от поиска манипуляций, от понимания актива, его движения, изучения его истории, изучения на истории реакции рынка на события, диапазон изменений при определенных событиях. При этом подходе сделка в целом может быть 1к1, сколько в плюс, столько и в минус. Тут очень редко бывают очевидные сетапы, где профит превышает значительно риск, но и ситуации просчитывать проще, сбываются они чаще.
И то и то работает, мне интересно второе, но новичкам бы рекомендовал работать от риск/профита, поиска сетапов на графике, но углубиться в понимание процессов (типы сделок, как они сводятся, двунаправленный объем, открытый интерес и т.д.)
Открытый интерес
Открытый интерес показывает количество активных участников / контрактов. Он дает дополнительную информацию о ситуации. Возьмем любой свежий пример
Вот есть первая точка, там идет небольшой рост, а теперь посмотрите на график объема, там огромная зеленая дубина. Но роста почти нет. Если бы это был обычный график объема, то мы бы подумали, что было сильное противостояние продавцов и покупателей, поэтому движение такое небольшое при большом объеме. На деле же продавцов почти не было, а движение такое небольшое вызвано тем, что покупатели уперлись в большой потолок из лимитников.
Все это позволяет в моменте лучше понимать ситуацию. При этом открытый интерес сильно вырос. Это значит, что идет открытие позиций обоюдное. Именно обоюдное. Одни ребята активно покупают, но если они покупают у тех, кто выходит из своей активной позиции, например, брал в лонг, а сейчас решил продать, то один вошел в активную позицию, а другой вышел, в сумме это 0 для открытого интереса.
Соответственно можно предположить, что в этой точке у нас не закрывают активно свои шорты, что идет открытие лонговых позиций, а также параллельно встают ребята в шорт. Именно такое развитие приводит к увеличению открытого интереса.
Почему встают в шорт? Скорее всего в стакане был виден сильный потолок из лимитных ордеров на продажу, это было видно по двунаправленному графику объема. Видимо объемы дали веры тем, кто активно от них вставал в шорт, а не на их пробитие.
Ну а дальше вторую точку можете сами попробовать проанализировать.
Вот я добавил всего 1 дополнительный параметр на график, но какой большой объем информации он дал!
Ответы все равно не будут иметь 100% точности, но это и не нужно, задача в трейдинге при прочих равных просто сдвинуть количество успешных сделок в положительную сторону от 50%. И мне такой подход помог это сделать весьма успешно.
У каждого действия должна быть логика
Я это буду повторять много раз, так оно устроено в любой сфере, особенно в трейдинге. Если ты делаешь какого-либо действие, то должен четко понимать зачем, что ты им проверяешь, какой опыт получаешь, почему изменил свое решение, какие были для этого обстоятельства. И потом каждую ситуацию ты должен разобрать.
Если с памятью плохо, то можно во время сделки записывать видео с экрана, либо аудиозапись и вслух комментировать свои действия, чтобы потом точно понять, что происходило и почему. Если с памятью все хорошо, то после активной сделки в дневнике вести полную информацию по ней, по каждому действию.
Это приучает к дисциплине, а также значительно снижает количество неверных действий под стрессом. И даже если действие в конечном итоге принесло деньги и график пошел в нужную сторону, то оно все равно остается не правильным, если оно было совершенно без четкой логики, а просто под эмоциями.
На дистанции только четкое понимание каждого решения приводит к результату.
Индикаторы
Они не нужны. Нужна дополнительная информация, которую может давать двунаправленный объем или открытый интерес.
Если ты изначально ищешь индикатор, который будет тебе подсказывать и помогать в сделках, считать его за дополнительную информацию, а тем более искать у топовых трейдеров, какие они индикаторы используют, все, ты проиграл.
Трейдинг нужно понимать, иначе на дистанции это все не имеет никакого смысла. Ты не выйдешь в плюс. Возьми любой индикатор, разбери его на составляющие, пойми, как он устроен, и тогда станет ясно, что там нет никакой магии, что толку от него нет.
Опытные трейдеры используют индикаторы отчетливо понимая, что в них включено, как они работают, чтобы не смотреть сразу группу данных, не анализировать их, а взглянуть быстро на совокупность в виде индикатора и принять быстрое решение. Но индикатор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ответом для решения, это один из параметров, опытный трейдер знает, когда нужно использовать этот индикатор, он понимает фон, сетап, ситуацию в стакане и т.д. Новичок ничего этого не понимает, он просто пытается найти какие-то зависимости между индикатором и графиком, чтобы найдя ее уже при трейдинге, войти в сделку. Это просто трата времени.
Паттерны на графике
Тех анализ пытается эмоции и ожидания на рынке упаковать в определенную форму, отсюда появились популярные паттерны и сетапы. Паттерн - это определенное движение на рынке, а сетап - это гораздо больше, сюда входит все: от паттерна до фона, понимания истории актива и т.д.
Важно на начальном этапе понять, что трейдер не ищет закорючку на графике, чтобы потом сказать, что он пойдет вот так или так. Он ищет интересную ситуацию, которая выражается в виде той или иной фигуры, дальше ему нужно изучить любые данные, которые можно вытянуть, как я показывал выше, нужно знать историю актива, знать игроков на нем, следить за стаканом и действиями участников.
Это реализация комплексной сложившейся ситуации. Это гораздо больше, чем просто поиск фигур на графике.
Мои рекомендации
Приличную часть рекомендаций можно взять, внимательно прочитав эту статью и первую часть.
Я за полгода прошерстил все телеграм каналы, все ютуб каналы, профильные форумы, наши и зарубежные ресурсы. Перелопатил огромный объем информации, мне пришлось заметки вынести в отдельный бокс в программе по заметкам, потому что он так разбух, что мешал всему остальному. Я изучил, наверное, всех учителей на рынке, посмотрел все их курсы.
Большая часть людей просто делают на этом деньги, у них даже базу не получается дать нормально, есть небольшое количество людей, которые неплохо рассказывают основные моменты, а дальше сами начинают плавать.
По итогу я могу дать только 1(!) рекомендацию - это пойти и прочитать все, что сделал Михаил Аверин.
Вот его канал на ютубе, а вот вк.
Это удивительный человек, у него своя специфичная манера подачи контента, но то, как он относится к трейдингу, как он его понимает, это отдельный кайф был для меня.
Он ничего не продает, а также не постит уже несколько лет новый контент, но это не важно, потому что можно взять все, что он запостил на текущий момент, закопаться в это, и на выходе выйти человеком с совершенно другим отношение к работе, к трейдингу и с другими шансами на успех.
И если вы это сделаете, то поймете, на сколько его контент далек от контента популярных и не только людей в сфере трейдинга, акций, крипты, любых ответвлений.
Это пропасть.
Весь контент бесплатен, там разобрано все, что нужно. Мое понимание трейдинга и результаты кардинально поменялись после ознакомления с его контентом.
Вот такая сфера трейдинга, людей известных сотни, контента горы, а рекомендацию могу дать только 1. И то такую, где человек в свободное время давал контент бесплатно, ничего не продавал, собирал единомышленников, чтобы вместе расти и развиваться.
Мои результаты
Кто меня знает давно, тот знает, что я никогда не публикую цифры. Кто знает лично, тот знает почему. Но тут можно догадаться: твой контент = твоя аудитория.
По результату я вышел в очень хороший плюс, если бы не одно маленькое НО.
Имя этому НО = terra/luna.
Я с полным пониманием и осознание участвовал в этом феерическом шоу с самого начала и до конца
Я выделил хорошую сумму на эти эксперименты и полностью ее потерял. Я мало что понял из той истории, у меня было мало опыта, но это был драйв, интерес, в какой-то момент мой депозит неприлично разбух, а потом также быстро сдулся.
У одного блогера услышал, что такая мясорубка это просто лотерея, даже с большим опытом нельзя заработать. И хоть я мало что тогда понял, потерял деньги, но я не согласен, в любом хаосе есть определенные формации, которые можно различать и понимать, я уверен, что при большом опыте и депозите там можно выйти в плюс, а потом весь год чилить у моря.
Но у меня не было ни того ни другого, зато время я провел весело.
После этой истории я долго отбивал потери, а в конечном счете за все полгода я вышел в 0.
Свой опыт считаю положительным, мне результат понравился, но, выйдя в 0, я решил, что пора завязывать, меня засасывает, а ресурсов не хватает. Об этом я писал в первой части.
Спасибо, что прочитали про мой опыт. Время трейдинга было веселым и может оно еще вернется. Но сейчас очередь белых продуктов, о них будут дальше мои посты, разбавлять буду их историями и мыслями про жизнь, а потом я запущу закрытый раздел, где будет дополнительный контент по белым продуктам и также связь со мной, для тех, кому интересно на этом направлении зарабатывать вместе со мной. До встречи!